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周期消费搭台,成长唱戏。市场回调主要是前期获利盘丰厚筹码有兑现需求,经济和盈利的悲观预期或会激化这一需求。起跳前需要下蹲。随着市场趋于活跃,市场整体风险偏好提升,这将有利于行情更加稳固的展开。我们认为,后续主线可以简单概括为周期消费搭台,成长唱戏。第一,周期板块。虽然短期宏观层面尚不能看到数据体现,但中观层面早周期领域的积极变化已经发生,稳增长预期叠加低估值因素,周期板块将有明显表现。短期重点关注有中观数据表现强势板块。第二,消费板块。外资流入趋势再度确立,叠加地产后周期复苏,消费股配置行情再度到来。第三,科技成长板块。伴随基本面和业绩悲观预期释放,市场继续修复、风险偏好有望进一步提升,受益科技创新政策红利以及科创板辐射,科技成长概念主题如人工智能、氢能源等将迎来表现机会。

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